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基金320005(320005诺安价值增长新浪微博)

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雄安概念股分化,粤港澳概念股暴涨

今天,上证综指表现平平。全天震荡跌破前一个收盘点位,最终收盘下跌0.46%,收于3273.83点,跌破5日移动平均线。两市成交额合计6532亿元,工业板块涨幅较小,跌幅较大。

值得注意的是,粤港澳大湾区概念股今日集体大涨,广州港、珠江实业、珠海港、香江控股、深交所a股等近30只股票日涨。

雄安新区概念股被分割,涨停个股由前几天的20多只减少到9只。龙头股华夏幸福开盘涨停,日均成交量突破200亿元。

兴业银行和中国平安在尾盘出现超大卖单,均收长影子线。

春季行情延续,本周挑战3300点

,市场显示出新的投资机会,增量资金的及时介入,改变了近年来热点结构严重失衡的局面。

事实上,无论是雄安新区的建设,还是上市公司分布的调控,都会影响市场的短期走势,但不会改变市场运行的基本趋势。目前市场稳步上涨的基础似乎仍然相对稳固。

预计上证指数本周有望站在3300点整数关口,但3300点线很可能会被反复锯掉。在这个过程中,股市可能会非常活跃,市场操作机会会进一步增加,预计春季市场将继续适度表现。

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“雄安”验证市场的强劲,增量资金正入市

在目前风险控制的基调下,如果信用和财务数据不够强势,也是正常的。关键在于实体需求弱或者调控下的数据弱导致的数据弱。这是本质区别,更要关注实体自身的需求。由于去年秋季一线房地产调控力度加大,投资者对今年房地产投资和经济形势普遍持谨慎态度,但本质证券始终认为今年房地产投资、出口甚至制造业投资可能好于市场预期。假设二季度以来经济数据确实疲软,这个因素不会对市场产生真正的影响,但如果经济数据好于预期,就会对市场构成正向力量。

雄安的主题能够得到市场的高度认可,一定程度上反映了投资者对未来几年“挽起袖子,努力工作”,各地加快改革的预期,不会出现虹吸效应,投资者越来越多地面对和寻找各种投资主题和机会。从最近的市场成交量来看,有迹象表明场外增量资金正在进入市场,因此并不总是能够静态判断地下股票博弈,需要继续观察市场变化。

稳中求进

基本观点如下:中期中央上涨的震荡行情没有改变,主要逻辑是利润提升。经过季末资金的小扰动,4月份再次迎来政策暖风,雄安新区是新增长模式的改革探索,国改继续推进。短期行情持续好转。吸取历史教训,震荡市场的扰动变量是资本和政策,跟踪未来去杠杆化和中美贸易趋势。A股进入二维投资时代,消费升级、价值增长处于主题周期。各领域在配置上选择了龙头股,短期强调国改、龙头、高分红股,下半年强调金融。

在投资策略上,荀玉根认为短期积极,循序渐进。中期来看,央企震荡行情没有改变,主要逻辑是利润提升。经过3月底和季度末资金短缺的影响,4月份再次迎来政策暖风。西特会议具有积极的战略意义,雄安新区是新增长模式的改革探索,国家改革继续推进,短期市场继续改善。去年12月初转为谨慎,1月底2月初转为乐观。我们短期内保持积极,中期内取得稳步进展。借鉴10、12、13、16年的经验,波动城市的扰动变量是资本和政策,2-3个季度的敏感期是曲折的,要么是数据恶化,要么是政策收紧。未来我们会跟踪政策和资金的走向,比如国内去杠杆化,中美贸易。此外,荀玉根还强调,短期内应关注政策话题。a股进入二维投资时代,消费升级和价值增长处于主题周期。在配置上各领域都选择了龙头股,短期强调国改、一带一路、高分红股,下半年强调金融。

维持四月较三月乐观的判断

4月份,总需求的真实性还是很难证明,所以影响市场的核心因素在于风险偏好。从边际变化来看,资金压力较3月份有明显改善。

此前,市场最担心的是进入4月。经过前一个周期的股票,消费股和白马股都上涨了一波,市场下跌是因为找不到真正的主线。现在看来,无论是雄安新区、新能源汽车还是军工,都有可能成为未来市场的主线。

我们先推荐了京津冀的主题。我们对军事部门的总体战略持乐观态度。新能源汽车类似于火电。底部有望修复,建议保留。此外,二季度混改进入关键赎回期,包括上海员工持股名单、第一批央企名单计划、第二批名单预期,需要密切关注。

中国药科大学